Bestuursverslag KS Fectio 2017 |Financieel beleid Realisatie 2017 Baten Rijksbijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten € 15.402.288 160.551 306.074 15.868.913 Begroting 2017 Verschil € 14.744.649 11.348 79.045 14.835.042 € 657.639 149.203 227.029 1.033.871 Realisatie 2016 Nieuwsbrief 5 € 15.235.091 103.817 218.663 15.557.571 Verschil € 167.197 56.734 87.411 311.342 13.076.099 459.006 1.155.249 991.487 15.681.841 187.072 12.305.212 445.507 1.178.493 968.821 14.898.033 -62.991 770.887 13.499 -23.244 22.666 783.808 250.063 12.810.948 443.401 1.253.425 1.031.069 15.538.843 18.728 265.151 15.605 -98.176 -39.582 142.998 168.344 Financiële baten en lasten 7.128 Nettoresultaat 194.200 10.500 -52.491 33 Rijksbijdragen OCenW De lumpsum is in 2017 € 401.873 hoger dan begroot en € 18.968 hoger vergeleken met 2016. Dit komt doordat de lumpsum 2017 is verhoogd voor de financiering van het loonruimteakkoord. De niet geoormerkte subsidies zijn € 181.861 hoger dan begroot vanwege hogere prestatieboxgelden en aanvragen lerarenbeurs. De vergoedingen van de samenwerkingsverbanden zijn € 73.906 hoger uitgevallen dan begroot. Het bedrag per leerling voor het schooljaar 2017-2018 is door zowel ZOUT als Profi Pendi verhoogd. Overige overheidsbijdragen In 2017 zijn gemeentelijke subsidies ontvangen voor het Taalbad (opvang nieuwkomers) en vergoedingen in het kader van leerlingenzorg. Alleen de vergoeding van individuele leerlingenzorg was in de begroting meegenomen. -3.372 246.691 17.446 36.174 -10.318 158.026 Overige baten De verhuurinkomsten zijn gestegen vergeleken met de begroting en vorig jaar. Dit komt met name door de verhuur van lokalen van de Zevensprong aan de Techniekfabriek. De overige baten zijn met name gestegen ten opzichte van de begroting, vanwege de bijdrage van andere schoolbesturen ter dekking van de loonkosten van de inzet van de Transvita Poolers, alsmede aan de loonkosten van de leerkrachten Taalbad. 33
34 Online Touch Home