Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening 2 2.1 Passiviva Eigen vermogen 2.1.1. Groepsvermogen 2.1.1.1 Algemene reserve To aal algt al algemene reserve 2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 2.1.1.2 Reserve BAPO / BBO 2.1.1.2 Reserve Loonmaatregel 2020 * 2.1.1.2 Reserve nulmeting 2.1.1.2 Reserve Fectio geeft ruimte ** Totaal bestemmingsreserves publiek Stand per 01-01-2019 € 3.436.652 3.436.652 Stand per 01-01-2019 € 427.299 - 103.411 59.627 590.337 Stand per 01-01-2019 € Totaal eigen vermogen 4.026.989 Resultaat 2019 € -229.605 -229.605 Resultaat 2019 € 44.609 283.557 -18.146 - 310.020 Resultaat 2019 € 80.415 Overige mutaties € - Overige Stand per mutaties 31-12-2019 € € - - Overige 3.207.047 3.207.047 Stand per € mutaties 31-12-2019 € - - - - 471.908 283.557 85.265 59.627 - 900.357 Stand per 31-12-2019 € 4.107.404 * Deze reserve zal per 31 december 2020 naar € 0,00 worden gebracht. * Dit saldo blijft ongewijzigd omdat het ingezette nieuwe strategisch beleid vooral in 2020 zijn financiële uitwerking zal krijgen. 2.2 Voorzieningen Stand per 01-01-2019 2.2.1 Personeelsvoorzieningen € 2.2.1.4 Voorziening jubilea 2.2.1.6 Voorziening langdurig zieken 2.2.3 2.2.3 Totaal personeelsvoorzieningen Voorziening Groot onderhoud Voorziening groot onderhoud Totaal voorziening Groot Ondhoud Totaal voorzieningen 222.623 127.612 350.235 € 37.038 - 37.038 € -13.800 -82.764 -96.564 € 245.861 44.848 290.709 Dotatie Onttrekking Stand per 31-12-2019 Kortlopende Langlopende deel < 1 jaar € 24.398 44.848 69.246 deel > 1 jaar € 221.463 - 221.463 884.104 884.104 1.234.339 293.858 293.858 330.896 -584.772 -584.772 -681.336 593.190 593.190 883.899 487.118 487.118 556.364 106.072 106.072 327.535 53 Bij de voorziening jubilea is de rentemutatie naar contante waarde op basis van 1% meeberekend. De opbouw van de voorziening voor langdurig zieken is gebaseerd op de verplichte doorbetaling aan personeelsleden voor de maximale duur van 2 jaar ná de eerste ziektedag. De onderhoudsvoorziening is gebaseerd op een meerjarig onderhoudsplan dat is opgesteld door een externe partij. De dotatie aan deze voorziening is bepaald vanuit het plan waarbij er over een periode van 20 jaar is doorgerekend. Bij de Van Harte School zijn alleen de onderhoudszaken voor de komende 3 jaar meegenomen in verband met een geplande nieuwbouw / renovatie.
54 Online Touch Home