Gevolgen corona op de financiële ontwikkeling en de bedrijfsvoering Al vanaf de eerste golf van besmettingen in maart 2020, heeft Amaris te kampen gehad met veel virusuitbraken en is ook de bedrijfsvoering ook relatief zwaar getroffen. De opbrengsten uit hoofde van geleverde zorgprestaties namen af terwijl tegelijkertijd sprake was van extra kosten als gevolg van onder meer hoog verzuim, de regionaal aangewezen corona-unit van 15 bedden, huisvesting in de Nieuwe Kerk in Huizen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook het regionale ‘Corona Capaciteit Center’ heeft tot relatief hoge extra kosten geleid. Voor de gederfde opbrengsten en de extra kosten hebben de financiers compensatieregelingen ontwikkeld waardoor de financiële gevolgen beperkt zijn gebleven en het resultaat nagenoeg op het niveau van de begroting is gebleven. Hierdoor is, per saldo, geen sprake van significante invloed op het vermogen ultimo boekjaar en het resultaat over het boekjaar en op de relevante financiële ratio’s. Voor een meer specifieke toelichting verwijzen wij naar de jaarrekening. Solvabiliteit & Liquiditeit In verband met de hogere risico’s van de ambitieuze vastgoedagenda en de complexe bedrijfsvoering in de zorg, is in 2018 in samenwerking met de accountant onderzoek gedaan naar de normen voor Amaris Zorggroep voor de solvabiliteit en de liquiditeit. In de meerjarenplanning is het pad naar herstel van de ratio’s naar deze normen in 2022 uitgewerkt. Solvabiliteit De belangrijkste vermogensratio’s van de Amaris Zorggroep zijn in 2020 door de eenmalige vastgoedresultaten substantieel verbeterd: Liquiditeit De liquiditeit is in 2020 teruggelopen door de hoge extra uitgaven in verband met corona. Per 1 april 2020 is een nieuw financieringsarrangement met de Rabobank afgesloten waarbij over een kredietfaciliteit van € 10 miljoen euro kan worden beschikt. Door het vertraagde afwikkeling van de corona-kosten wordt pas in het 4e kwartaal van 2021 herstel naar een normaal werkkapitaal voorzien. Investeringen Over 2020 is voor € 8.762.000 geïnvesteerd (2019: € 4.406.000) waaronder de aankoop van de 26 appartementen van Theodotion-Dudok van € 6.658.000. De andere investeringen in 2020 hebben vooral betrekking op bedden en outillage € 758.000 en diverse inventarissen en IT-uitgaven voor € 1.221.000. Amaris jaarverslag 2020 31
32 Online Touch Home