Solvabiliteit De belangrijkste vermogensratio’s van Amaris zijn verbeterd: Liquiditeit De liquiditeit is in 2021 op een laag niveau gebleven door de hoge extra uitgaven in verband met corona. Per 1 april 2020 is een nieuw financieringsarrangement met de Rabobank afgesloten waarbij over een kredietfaciliteit van € 10 miljoen kan worden beschikt. Door de vertraagde afwikkeling van de coronakosten wordt pas in het vierde kwartaal van 2022 herstel naar een normaal werkkapitaal voorzien. Investeringen Over 2021 is voor € 3.433.000 geïnvesteerd (2020: € 8.762.000 waaronder de aankoop van de 26 appartementen van Theodotion-Dudok van € 6.658.000). De investeringen in 2021 hebben vooral betrekking op de renovatie van Gooizicht € 944.000 en gebruikerszaken van de nieuwe locatie Alporti € 870.000. Planning & Control De toename van de onzekerheden en de snelheid van veranderingen in de bekostiging van de zorg hebben grote gevolgen voor de financiële sturing. De realisatie en forecasting van de resultaten, met inbegrip van de corona-effecten, wordt maandelijks gevolgd; van concern tot regio tot team en periodiek naar productgroep. Vooruitblik 2022 en de gevolgen van corona De coronacompensatieregelingen zijn voor 2022 versoberd terwijl de tarieven minder hard stijgen dan de kosten van de cao en de inflatie. De cijfers over het eerste kwartaal 2022 blijven achter bij de begroting met name door de lagere bezetting van de verpleeghuizen als gevolg van corona. Ook omdat de arbeidsmarkt uiterst krap blijft, is Amaris van start gegaan met een regieteam bedrijfsvoering om de financiële resultaten bij te sturen naar de begroting 2022. Amaris kwaliteitsjaarverslag 2021 31
32 Online Touch Home