Toelichting bij de cijfers van de balans en de exploitatierekening Het jaar 2016 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 287.000. Dat komt neer op 1,9% van de totale opbrengsten. In de begroting was uitgegaan van een resultaat van € 150.000, bedoeld om het eigen vermogen verder te versterken. Het uiteindelijke resultaat is dus € 137.000 hoger dan begroot. Het hogere resultaat is vooral ontstaan door enkele incidentele posten. De toename van het aantal leerlingen in Rotterdam en in Wierden maakte het ook in 2016 weer nodig om de personeelsformatie uit te breiden, hoewel daarvoor pas vanaf 2017 een hogere rijkssubsidie wordt toegekend. Om de extra kosten in 2016 te kunnen opvangen is besloten om dekking hiervoor evenredig te verdelen over de scholen. Rekening houdend met deze verdeling zijn de resultaten per school als volgt: Rotterdam Utrecht Wierden Stafkantoor Totaal 22 Gewone exploitatie -66 144 -40 42 80 Incidentele posten 50 157 207 (bedragen x € 1.000) 2. Vooruitlopend op de realisatie van die plannen wordt het onderhoud van het huidige gebouw dat niet direct uitgevoerd hoeft te worden Het ‘gewone’ exploitatietekort voor Rotterdam is vooral ontstaan door extra personeelsinzet voor o.a. vervanging bij ziekte in de laatste maanden van het schooljaar 2015-2016. Vanaf augustus 2016 is de exploitatie sluitend. Voor Rotterdam was in de begroting een post opgenomen voor te betalen kosten voor toekomstig onderhoud. De gemeente Rotterdam heeft aangegeven deze kosten pas in rekening te brengen als het onderhoud daadwerkelijk is uitgevoerd. Daardoor waren de kosten in 2016 ongeveer € 50.000 lager dan begroot. Het resultaat voor Utrecht is sterk beïnvloed door twee incidentele posten: 1 I n verband met de toename van het aantal leerlingen heeft de gemeente Utrecht € 87.000 toegekend voor aanschaf van nieuwe inventarissen. Dit bedrag wordt gereserveerd voor inrichting van het schoolgebouw na de uitbreiding/renovatie waarvoor plannen worden uitgewerkt.
23 Online Touch Home