Bestuursverslag KS Fectio 2018 | Financiën Realisatie 2018 Baten Rijksbijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten € 16.159.018 140.726 337.498 16.637.242 Begroting 2018 Verschil € 15.005.665 48.200 150.227 15.204.092 € 1.153.353 92.526 187.271 1.433.150 Realisatie 2017 € 15.402.288 160.551 306.074 15.868.913 Verschil € 756.730 19.825 31.424 768.329 13.569.606 446.994 1.209.920 1.012.038 16.238.559 398.683 12.729.492 461.142 1.154.093 1.051.113 15.395.840 -191.748 840.114 14.147 55.827 39.075 842.719 590.431 13.076.098 459.006 1.155.249 991.486 15.681.840 187.073 493.508 12.012 54.671 20.552 556.719 211.609 Financiële baten en lasten 4.153 Nettoresultaat 402.836 8.500 -183.248 Rijksbijdrage OCW De rijksbijdrage OCW bestaat uit verschillende onderdelen zoals personeelsbekostiging, materiële instandhouding en de reguliere vergoedingen vanuit de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. De ontvangen subsidie is € 16.159.018, dit is ruim een miljoen meer dan begroot en driekwart miljoen meer dan in 2017. Het is opvallend dat ondanks een krimp van het aantal leerlingen er meer subsidie is binnengekomen dan afgelopen jaar. Oorzaken hiervan zijn de compensatie van de doorgevoerde salarismaatregelen in het primair onderwijs, de werkdrukgelden en de verhoogde bijdrage per leerling vanuit de samenwerkings verbanden voor passend onderwijs. Overige overheidsbijdragen De overige overheidsbijdragen bestaan onder andere uit gemeentelijke vergoedingen en zijn € 140.726. Dit is minder dan in 2017 maar 4.347 586.084 7.128 194.201 2.975 208.634 bijna driemaal zoveel dan begroot. De reden hiervoor is dat de vergoeding van de gemeente voor de taalklas evenals de loonkosten met elkaar werden gesaldeerd en daarom op nul waren begroot. Verder is de jaarlijkse subsidie voor leerlingenzorg vanuit de gemeente Houten niet structureel omdat deze vergoeding ieder jaar opnieuw moet worden aangevraagd. De toekenning was op het moment van begroten nog niet bekend. Overige baten De overige baten worden mede gevormd door verhuurinkomsten, ontvangen loonkosten van andere schoolbesturen die aangesloten zijn bij Transvita en inkomsten voor schoolopleiders. De overige baten zijn hoger dan vorig jaar en tweemaal hoger dan begroot. Dit komt onder andere doordat er vanuit Fectio aanzienlijk meer externe vervanging heeft plaatsgevonden dan bij andere aangesloten schoolbesturen in de Transvitapool. 39
40 Online Touch Home