Bestuursverslag KS Fectio 2018 | Financiën 7.6 Treasury Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de geactualiseerde ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW december 2018’. Bij het aantrekken van benodigde middelen of het uitzetten van overtollige middelen wordt gehandeld naar de in deze regeling gestelde verplichtingen. Het primaire doel van Treasury bij Fectio is het beheren van financiële risico’s. In 2018 is conform het statuut gehandeld, de liquide middelen zijn ondergebracht bij de Rabobank. De Rabobank heeft een AArating en voldoet daarmee aan de regeling en het eigen statuut. 7.7 Investeringen en financieringsbeleid Het beleid van de stichting is om investeringen, waarvoor geen bijdragen van derden wordt ontvangen, met eigen middelen te bekostigen. Vanwege de gunstige liquiditeit zijn alle investeringen in 2018 door de stichting zelf gefinancierd. In de meerjarenbegroting is een meerjareninvesteringsplan opgenomen, deze wordt hieronder weergegeven. In 2018 is minder geïnvesteerd dan begroot. Oorzaken hiervoor zijn gewijzigd beleid hierop gedurende het verslagjaar in combinatie met wisselingen van schooldirectie op enkele schoollocaties waardoor investeringen zijn uitgesteld. De komende jaren zal geïnvesteerd worden in ICT (laptops en digiborden), leermiddelen (reken en taalmethodes) en schoolmeubilair. Met name in 2019 zijn er grote investeringen op het gebied van ICT en leermiddelen gepland. In het jaar 2021 is de totale investering een stuk lager dan de jaren ervoor. Dit komt omdat er, onder andere vanwege het tijdelijk ontbreken van actuele schoolondernemingsplannen, nog geen duidelijkheid is betreffende de investeringen in 2021. Verwacht wordt dat deze gelijke tred houden met de jaren ervoor en niet drastisch verlaagd zullen worden. Echter kan momenteel nog geen specifiek en onderbouwd bedrag aan de investeringen in 2021 worden toegewezen. Zodra de schoolondernemingsplannen 20192023 in de zomer 2019 gereed zijn kan het meerjareninvesteringsplan 2021 gespecificeerd en nader ingevuld worden. Investeringen 42 Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Overige materiële vaste activa Totaal investeringen 2018 realisatie € 350.795 49.332 400.127 2018 begroot € 397.242 110.570 507.812 2019 begroot € 597.680 355.409 935.089 2020 begroot € 356.069 150.700 506.769 2021 begroot € 71.500 45.020 116.520
43 Online Touch Home