Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Financiën Realisati e 2019 Baten Rijksbijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvesti ngslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten € 16.874.303 98.777 389.190 17.362.270 Begroti ng 2019 € 16.082.908 73.976 284.285 16.441.169 Verschil € 791.395 24.801 104.905 921.101 Realisati e 2018 € 16.159.018 140.726 337.498 16.637.242 Verschil € 715.285 -41.949 51.692 725.028 14.392.969 513.320 1.302.670 1.076.575 17.285.534 76.736 13.956.929 538.084 1.212.910 1.010.317 16.718.240 -277.071 436.040 -24.764 89.760 -66.528 567.294 353.807 13.569.606 446.994 1.209.920 1.012.038 16.238.559 398.683 823.362 66.326 92.750 64.537 1.046.975 -321.947 Financiële baten en lasten 3.679 Nett oresultaat 80.415 34 3.8 Baten en lasten Het kalenderjaar 2019 is afgesloten met een positi ef resultaat van € 80.415. Dit resultaat is lager dan vorig jaar en hoger dan begroot voor 2019. De belangrijkste reden hiervoor is de extra betaling in december door het rijk, een bedrag dat bestemd is voor de nieuwe afgesloten CAO. Andere redenen die het resultaat beïnvloeden zijn onder andere de hogere vergoedingen vanuit de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, bijdragen voor zorgleerlingen vanuit de gemeente en externe inzet personeel voor vervanging en projecten. Daartegenover zijn er extra kosten gemaakt voor inhuur van onderwijspersoneel, hogere huisvesti ngslasten en ingezet onderwijsbeleid (licenti es leermethodes). In bovenstaande tabel een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde en begrote baten en lasten voor 2019 en de gerealiseerde baten en lasten voor 2018. Rijksbijdrage OCW De rijksbijdrage OCW bestaat uit verschillende onderdelen zoals personeelsbekosti ging, materiële instandhouding en de reguliere vergoedingen vanuit de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. De ontvangen subsidie is € 16.874.303, dit is € 791.395 meer dan begroot en € 715.285 meer dan in 2018. Het is opvallend dat ondanks een krimp 5.500 -271.571 -1.821 351.986 4.153 402.836 -474 -322.421 van het aantal leerlingen er meer subsidie is binnengekomen dan afgelopen jaar. Oorzaken hiervan zijn de extra bekosti - ging in december, de werkdrukgelden en de verhoogde bijdrage per leerling vanuit de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Overige overheidsbijdragen De overige overheidsbijdragen bestaan met name uit gemeentelijke vergoedingen en zijn € 98.777. Dit is minder dan in 2018 maar wel meer dan begroot. De reden hiervoor is dat de vergoeding van de gemeente voor de voormalige taalklas in 2018 in de baten is verwerkt. Overige baten De overige baten ad. € 389.190 worden mede gevormd door verhuurinkomsten, ontvangen loonkosten van andere schoolbesturen die aangesloten zijn bij Transvita en inkomsten voor schoolopleiders vanuit Marnix. De overige baten zijn hoger dan vorig jaar en hoger dan begroot. Dit komt onder andere doordat er vanuit Fecti o aanzienlijk meer externe vervanging heeft plaatsgevonden bij andere aangesloten schoolbesturen in de Transvitapool. Verder zijn er bedragen ontvangen van SOOSVOH voor het project 10-14 jarigen. Daarnaast betreft het de verhuur van lokaalruimtes aan kinderopvang.
35 Online Touch Home