Jaarverslag KS Fectio 2019 | Toekomst en continuïteit Meerjarenbegroting Grootboekrekening 3.1. Rijksbijdragen Begroting 2019 3.2 Overige overheidsbijdrage en subsidies 3.5 Overige baten 3 Opbrengsten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten 4 Kosten 5.1 Rentebaten 5.5 Rentelasten 5 Financiële baten en lasten 1 Resultaat 16.082.908 73.976 284.285 16.441.169 13.956.929 538.084 1.212.910 1.010.316 16.718.240 7.000 1.500 5.500 -271.571 Realisatie 2019 16.874.303 98.777 389.190 17.362.270 14.392.969 513.320 1.302.670 1.076.575 17.285.534 5.802 2.123 3.679 80.415 Begroting 2020 16.341.457 50.376 276.335 16.668.168 14.351.156 615.846 1.259.275 1.117.171 17.343.448 5.500 1.500 4.000 -671.280 Begroting 2021 15.978.653 40.469 273.935 16.293.057 13.770.657 611.358 1.241.412 1.022.472 16.645.899 4.000 1.500 2.500 -350.342 Begroting 2022 15.887.536 26.100 268.385 16.182.021 13.584.474 555.857 1.246.848 990.790 16.377.969 3.000 1.500 1.500 -194.448 Op basis van de meerjarenbegroting is ook een meerjaren balans opgesteld. De meerjarenbalans wordt hieronder weergegeven; Meerjarenbalans Rubriek 1 Activa Vaste Activa 1.2 Materiële vaste activa 1.3 Financiële vaste activa Vlottende activa 1.5 Vorderingen 1.7 Liquide middelen 2 Passiva Eigen Vermogen 2.1 Eigen Vermogen Vreemd Vermogen 2.3 Langlopende schulden 2.4 Kortlopende schulden 2.2 Voorzieningen Begroting 2019 6.745.288 2.381.260 2.367.610 13.650 4.364.028 807.458 3.556.570 6.745.288 3.644.497 3.644.497 3.100.791 156.821 1.515.818 1.428.152 Realisatie 2019 6.965.548 2.447.751 2.400.501 47.250 4.517.797 971.988 3.545.809 6.965.548 4.107.404 4.107.404 2.858.144 158.707 1.815.538 883.899 Begroting 2020 5.969.182 2.618.903 2.571.653 47.250 3.350.279 812.458 2.537.821 5.969.182 3.436.124 3.436.124 2.533.058 125.711 1.610.829 796.518 Begroting 2021 5.742.931 2.295.215 2.247.965 47.250 3.447.716 805.458 2.642.258 5.742.931 3.085.782 3.085.782 2.657.149 94.601 1.600.819 961.729 Begroting 2022 5.693.721 1.873.008 1.825.758 47.250 3.820.713 796.000 3.024.713 5.693.721 2.891.334 2.891.334 2.802.387 63.000 1.575.800 1.163.587 Hieruit blijkt dat de extra nabetaling in december door het rijk een tijdelijk effect heeft op het eigen vermogen van Fectio omdat dit bedrag al een vaste bestemming heeft in 2020 (loonmaatregel). 39
40 Online Touch Home